佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268      证券简称：佳沃食品     公告编号：2023-027

(资料图)

                佳沃食品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述

     （一）本次关联交易的基本情况

     鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）对日常营运资金周转的需

求，为进一步支持公司及子公司的业务发展，控股股东佳沃集团有限公司（以

下简称“佳沃集团”）在原有已向公司提供不超过 30 亿元人民币借款额度的基

础上（具体内容详见公司公告：2022-007），向公司新增提供不超过 1.45 亿美元

（约 10 亿人民币）的借款额度。

     为顺利推进从境外筹措资金，公司将使用佳沃集团境外子公司作为主要借

款人代替公司在境外进行债权融资，利率以SOFR为基准，按现在SOFR计算综

合成本约为7.25%。佳沃集团将以平价利率（即佳沃集团在前述市场利率基础上

不另行增加利率）将筹集到的资金借予公司使用。

     （二）关联关系

     佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司提供借款额度构成关联交

易。

     （三）本次关联交易履行的决策程序

     公司于2023年4月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，以3票同意、0

票反对、0票弃权，审议通过了《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易

的议案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士回避

表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

     公司于2023年4月4日召开了第四届监事会第二十次会议，以3票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的

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议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

     （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况

询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植

花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技

术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服

务。

月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。

最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。

     三、交易的定价政策及定价依据

     本次借款利率按照市场化原则由双方协商确定，并且不高于佳沃集团取得

资金的成本。公司无需为本次借款提供任何抵押或担保。本次关联交易的定价

遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。

     四、协议的主要内容

     《借款协议》签订主体：

                                   佳沃食品股份有限公司

  甲方（出借人）：佳沃集团有限公司（含下属全资/控股子公司）

  乙方（借款人）：佳沃食品股份有限公司（含下属全资/控股子公司）

  第一条 借款金额和期限

及利息。

  第二条 借款利率

  以 SOFR 为基准，按本协议签署日 SOFR 计算综合成本约为 7.25%。甲方

同意以平价利率（即甲方在前述市场利率基础上不另行增加利率）将资金借给

乙方使用，即本合同约定的借款利率以甲方与银行签署的贷款协议中约定的利

率为准。

  第三条 借款用途

  支持乙方及其子公司的业务发展。

  第四条 合同的生效、变更、解除和终止

  五、交易目的和对公司的影响

  本次交易有助于满足公司日常营运资金的需求，增加公司流动资金，提高

公司境外融资效率，支付的利息符合市场标准，公允合理，不存在损害公司和

全体股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及

独立性构成重大影响。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与佳沃集团及

其下属公司发生 62.99 万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款余

额 282,571.15 万元，上述已发生关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》

等的要求。

  七、独立董事事前认可意见和独立意见

  经审议，我们一致认为：公司控股股东为公司新增提供不超过 1.45 亿美元

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的借款额度，有利于满足公司及子公司日常营运资金周转及业务发展需要，充

分体现了控股股东对公司发展的大力支持。本次关联交易事项符合公司和全体

股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利

益的情况。因此，我们对上述议案予以事前认可，同意将其提交公司董事会审

议，关联董事应回避表决。

 经审议，公司控股股东为公司提供借款额度，满足了公司日常营运资金的

需求，增加了公司流动资金，提高公司境外融资效率。同时控股股东以平价利

率将筹集到的资金借与公司使用，公司支付的利息不高于控股股东取得资金的

成本，公允合理。本次关联交易事项的决策程序合法合规，符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的

情形。因此，我们同意公司与控股股东签署《借款协议》暨关联交易的议案。

 八、备查文件

 特此公告。

                        佳沃食品股份有限公司

                            董 事 会

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